TreasuryOS · Gestão de Cash & Liquidez
Motor de tesouraria para visibilidade e controle de caixa em tempo real
Posição de caixa consolidada multi-banco, forecasting com IA, sweep e pooling automáticos, operações de câmbio e reporting regulatório. Infraestrutura completa de tesouraria — tudo via API.
Posição de CaixaReal-time
Total R$47.832.190,44
Banco A
R$ 22.450.10047%
Banco B
R$ 15.382.09032%
Banco C
R$ 10.000.00021%
Forecast de Caixa (7d)AI/ML
Hoje+R$ 3.2M-R$ 1.8M+R$ 1.4M
Amanhã+R$ 2.7M-R$ 4.1M-R$ 1.4M
+7 dias+R$ 18.5M-R$ 16.2M+R$ 2.3M
Sweep AutomáticoAtivo
Banco B→Banco A (Principal)
R$ 5.382.090Banco C→Banco A (Principal)
R$ 2.000.000Multi-bank
Visão consolidada
Real-time
Posição de caixa
AI/ML
Forecast de caixa
Auto
Sweep e pooling
FX
Spot e forward
SWIFT
MT940 / camt.053
Blocos de tesouraria para controle total de caixa
Cash Management
Posição de CaixaMulti-banco real-time
Cash PoolingNotional e physical
Sweep AutomáticoTransferências baseadas em regras
Forecast de CaixaAI/ML
Liquidez & FX
Liquidez IntradayGestão em tempo real
FX OperationsSpot, Forward, NDF
Gestão de HedgeExposição cambial
IntercompanyEmpréstimos internos
Controle & Reporting
BAMGestão de contas bancárias
SWIFTMT940 / MT942 / camt.053
Relatórios RegulatóriosCOSIF / DLO
Audit TrailOperações imutáveis
Uma visão de todo o seu caixa — em todos os bancos
O TreasuryOS conecta a todos os seus relacionamentos bancários. Posição de caixa consolidada em tempo real, forecasting com IA, sweep automático entre contas e operações de câmbio — substituindo planilhas por uma única API.
Seus SistemasERP / TMS
ERP SAPOracleTreasury WorkstationBackofficeAPI
TreasuryOS
Cash + Liquidity + FXCash Position
Real-time
Forecasting
AI/ML
Sweep/Pool
Automático
FX
Spot/Forward/NDF
Infraestrutura BancáriaSWIFT · SPB · BACEN
SWIFT
SPB
SPI
BACEN
B3/CETIP
Tesouraria completa, uma API
Da posição de caixa à execução de câmbio — cada operação de tesouraria acessível via endpoints REST.
Posição consolidada multi-banco
Saldos de caixa em tempo real em todos os seus bancos em uma única chamada API.
Posição de Caixa — Request
1curl https://api.revenu.com/treasury/position \2-u:prod_key \3-d currency='BRL' \4-d include='banks,forecast' \5-d date='2026-03-22'▌
Response — 200 OK
{
"total_balance": 47832190,
"banks": 3,
"currency": "BRL",
"forecast_7d": 2300000,
"last_updated": "2s ago"
}▌
Tudo que você precisa, nada que você não precisa
Cash Management
Posição Multi-banco
Saldos consolidados em tempo real de todos os bancos. Uma única API para visibilidade completa de caixa entre entidades e moedas.
Forecast com IA
Modelos ML preveem fluxos de caixa 7/30/90 dias à frente. Aprende dos seus padrões históricos e sazonalidade.
Sweep Automático
Regras de sweep zero-balance, target-balance e baseadas em threshold. Execução automática com horários configuráveis.
Cash Pooling
Pooling notional e physical entre contas e entidades. Otimização de juros com regras de alocação configuráveis.
Liquidez & FX
Liquidez Intraday
Monitore e gerencie liquidez em tempo real. Alertas para saldos baixos, liquidações próximas e gaps de funding.
Trading de FX
Operações spot, forward e NDF com taxas em tempo real. Seleção automática de melhor taxa entre contrapartes.
Gestão de Hedge
Rastreie exposição cambial entre entidades. Cálculo automatizado de hedge ratio e sugestões de execução.
Eventos em Tempo Real
Webhooks para mudanças de saldo, execuções de sweep, confirmações de FX e atualizações de forecast.
Developer
Sandbox Completo
Teste posição de caixa, regras de sweep, operações de FX e forecasting em ambiente idêntico à produção.
Simulador de Fluxo de Caixa
Modele cenários: análise what-if para estratégias de sweep, hedge de FX e buffers de liquidez.
Dashboard de Tesouraria
Cascata de fluxo de caixa, tendências de saldos bancários, exposição FX e métricas de acurácia de forecast via API.
SDKs Nativos
Go, Node.js, Python e Java. Bibliotecas de integração ERP para SAP, Oracle e TOTVS.
Por que TreasuryOS ao invés de planilhas?
Legado
TreasuryOS
Visibilidade de caixa
Extratos bancários diários
Multi-banco real-time
Forecasting
Projeções em planilhas
IA/ML 7/30/90d
Sweep / Pooling
Transferências manuais
Automático baseado em regras
FX
Telefone / email
API com taxas em tempo real
Conectividade bancária
Integração por banco
SWIFT + API unificado
Relatórios
Mensal manual
COSIF/DLO em tempo real
Case Study
“O TreasuryOS substituiu 4 planilhas e 2 sistemas legados. Nosso time de tesouraria agora tem visibilidade em tempo real de 5 bancos, o forecast com IA reduziu o caixa ocioso em 40% e o auto-sweep nos economizou R$ 1,2M em juros overnight.”
Diretor de Tesouraria, Corp Iota
40%
Menos caixa ocioso
R$ 1.2M
Juros economizados
5
Bancos consolidados
Teste o TreasuryOS agora
Veja posições de caixa consolidadas, teste regras de sweep, simule operações de FX e explore forecasting — tudo em um sandbox idêntico à produção.
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