TreasuryOS · Gestión de Cash y Liquidez
Motor de tesorería para visibilidad y control de cash en tiempo real
Posición de caja consolidada multi-banco, forecasting con IA, sweep y pooling automáticos, operaciones de cambio y reporting regulatorio. Infraestructura completa de tesorería — todo vía API.
Posición de CajaReal-time
Total R$47.832.190,44
Banco A
R$ 22.450.10047%
Banco B
R$ 15.382.09032%
Banco C
R$ 10.000.00021%
Pronóstico de Cash (7d)AI/ML
Hoy+R$ 3.2M-R$ 1.8M+R$ 1.4M
Mañana+R$ 2.7M-R$ 4.1M-R$ 1.4M
+7 días+R$ 18.5M-R$ 16.2M+R$ 2.3M
Sweep AutomáticoActivo
Banco B→Banco A (Principal)
R$ 5.382.090Banco C→Banco A (Principal)
R$ 2.000.000Multi-bank
Vista consolidada
Real-time
Posición de caja
AI/ML
Pronóstico de cash
Auto
Sweep y pooling
FX
Spot y forward
SWIFT
MT940 / camt.053
Bloques de tesorería para control total de cash
Cash Management
Posición de CajaMulti-banco tiempo real
Cash PoolingNocional y físico
Sweep AutomáticoTransferencias basadas en reglas
Pronóstico de CashAI/ML
Liquidez & FX
Liquidez IntradayGestión en tiempo real
FX OperationsSpot, Forward, NDF
Gestión de HedgeExposición cambiaria
IntercompanyPréstamos internos
Control & Reporting
BAMGestión de cuentas bancarias
SWIFTMT940 / MT942 / camt.053
Informes RegulatoriosCOSIF / DLO
Audit TrailOperaciones inmutables
Una vista de todo su cash — en todos los bancos
TreasuryOS se conecta a todas sus relaciones bancarias. Posición de caja consolidada en tiempo real, pronóstico con IA, sweep automático entre cuentas y operaciones de cambio — reemplazando planillas con una sola API.
Sus SistemasERP / TMS
ERP SAPOracleTreasury WorkstationBackofficeAPI
TreasuryOS
Cash + Liquidity + FXCash Position
Real-time
Forecasting
AI/ML
Sweep/Pool
Automático
FX
Spot/Forward/NDF
Infraestructura BancariaSWIFT · SPB · BACEN
SWIFT
SPB
SPI
BACEN
B3/CETIP
Tesorería completa, una API
Desde posición de caja hasta ejecución de cambio — cada operación de tesorería accesible vía endpoints REST.
Posición consolidada multi-banco
Saldos de caja en tiempo real en todos sus bancos en una sola llamada API.
Posición de Caja — Request
1curl https://api.revenu.com/treasury/position \2-u:prod_key \3-d currency='BRL' \4-d include='banks,forecast' \5-d date='2026-03-22'▌
Response — 200 OK
{
"total_balance": 47832190,
"banks": 3,
"currency": "BRL",
"forecast_7d": 2300000,
"last_updated": "2s ago"
}▌
Todo lo que necesita, nada que no
Cash Management
Posición Multi-banco
Saldos consolidados en tiempo real de todos los bancos. Una sola API para visibilidad completa de cash entre entidades y monedas.
Pronóstico con IA
Modelos ML predicen flujos de caja 7/30/90 días adelante. Aprende de sus patrones históricos y estacionalidad.
Sweep Automático
Reglas de sweep zero-balance, target-balance y basadas en umbral. Ejecución automática con horarios configurables.
Cash Pooling
Pooling nocional y físico entre cuentas y entidades. Optimización de intereses con reglas de asignación configurables.
Liquidez & FX
Liquidez Intraday
Monitoree y gestione liquidez en tiempo real. Alertas para saldos bajos, liquidaciones próximas y gaps de financiamiento.
Trading de FX
Operaciones spot, forward y NDF con tasas en tiempo real. Selección automática de mejor tasa entre contrapartes.
Gestión de Hedge
Rastree exposición cambiaria entre entidades. Cálculo automatizado de ratio de cobertura y sugerencias de ejecución.
Eventos en Tiempo Real
Webhooks para cambios de saldo, ejecuciones de sweep, confirmaciones de FX y actualizaciones de pronóstico.
Developer
Sandbox Completo
Pruebe posición de caja, reglas de sweep, operaciones de FX y pronósticos en ambiente idéntico a producción.
Simulador de Flujo de Caja
Modele escenarios: análisis what-if para estrategias de sweep, cobertura de FX y buffers de liquidez.
Dashboard de Tesorería
Cascada de flujo de caja, tendencias de saldos bancarios, exposición FX y métricas de precisión de pronóstico vía API.
SDKs Nativos
Go, Node.js, Python y Java. Bibliotecas de integración ERP para SAP, Oracle y TOTVS.
Por qué TreasuryOS en vez de planillas?
Legado
TreasuryOS
Visibilidad de cash
Extractos bancarios diarios
Multi-banco tiempo real
Pronóstico
Proyecciones en planillas
IA/ML 7/30/90d
Sweep / Pooling
Transferencias manuales
Automático basado en reglas
FX
Teléfono / email
API con tasas en tiempo real
Conectividad bancaria
Integración por banco
SWIFT + API unificado
Reportes
Mensual manual
COSIF/DLO en tiempo real
Case Study
“TreasuryOS reemplazó 4 planillas y 2 sistemas legados. Nuestro equipo de tesorería ahora tiene visibilidad en tiempo real de 5 bancos, el pronóstico con IA redujo el cash ocioso en 40% y el auto-sweep nos ahorró R$ 1,2M en intereses overnight.”
Director de Tesorería, Corp Iota
40%
Menos cash ocioso
R$ 1.2M
Intereses ahorrados
5
Bancos consolidados
Pruebe TreasuryOS ahora
Vea posiciones de caja consolidadas, pruebe reglas de sweep, simule operaciones de FX y explore pronósticos — todo en un sandbox idéntico a producción.
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Regulado desde el primer día
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